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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0166452039

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 11.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.940	17.480	12.540
शेयर	48.700	49.020	0.320
बांड्स	32.960	32.960	0.000
परिवर्तनीय	0.110	0.110	0.000
प्राथमिक	0.330	0.330	0.000
अन्य	12.960	12.960	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.246	15.235
बुक से मूल्य	2.891	2.116
विक्रय से मूल्य	2.051	1.573
मूल्य/कैश फ्लो	12.831	8.866
लाभांश यील्ड	1.294	2.579
5 वर्ष कमाई विकास	16.992	12.325

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	34.200	17.877
वित्तीय सेवाएं	14.250	16.653
औद्योगिक	13.670	12.471
स्वास्थ्य सेवा	11.650	11.242
उपभोक्ता चक्रीय	10.210	12.758
संचार सेवाएं	5.650	7.946
ऊर्जा	3.960	5.329
आधारभूत सामग्री	3.630	6.189
उपभोक्ता बचाव	2.080	6.795
उपयोगिताएँ	0.360	3.863
रियल एस्टेट	0.350	2.743

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.85	1.265	-0.13%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6.44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4.67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.52	156.320	-0.04%
Super Micro Computer	US86800U3023	3.51	31.59	+1.12%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2.75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.75	679.90	-0.90%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2.42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.18	29.830	-1.49%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2.03	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DP Fonseleccion FI	97.64M	8.11	1.92	0.40
DP Salud FI	30.89M	7.47	4.73	6.75
DP Flexible Global FI	23.54M	5.77	2.59	1.50
DP Fonglobal FI	19.64M	7.06	2.60	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.05M	14.30	4.01	1.84

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निफ्टी 50	23,743.90	+156.40	+0.66%
बीएसई सेंसेक्स	78,523.38	+481.79	+0.62%
निफ्टी बैंक	51,306.90	+547.70	+1.08%
Nifty 50 वायदा	23,767.00	+141.35	+0.60%
US 500	5,924.1	-6.8	-0.11%
FTSE 100	8,091.90	+7.29	+0.09%
USD सूचकांक	107.910	+0.559	+0.52%

सोना	2,633.24	-11.86	-0.45%
क्रूड ऑइल WTI	69.08	-0.38	-0.55%
ब्रेंट ऑइल	72.17	-0.39	-0.54%
प्राकृतिक गैस	3.373	-0.039	-1.14%
चांदी	30.200	+0.242	+0.81%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.126	+0.174	+0.20%
EUR/USD	1.0401	-0.0029	-0.27%
GBP/USD	1.2529	-0.0040	-0.32%
USD/JPY	157.18	+0.76	+0.49%
GBP/INR	106.649	-0.122	-0.11%
EUR/INR	88.5280	-0.0650	-0.07%
USD/CAD	1.4423	+0.0055	+0.38%

एसबीआय	821.15	+9.15	+1.13%
एनटीपीसी	333.65	+0.40	+0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.80	+8.40	+0.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.30	+17.00	+1.41%
डीएलएफ	844.25	+13.55	+1.63%
टाटा मोटर्स	722.20	-1.85	-0.26%
टाटा स्टील	141.71	+1.03	+0.73%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NORTH CAPE INVERS.	13.264	-0.090	-0.71%

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