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NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (0P0000I3F3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Degroof Petercam SGIIC

आईसआईन: ES0166452039

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 11.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	54.970	55.260	0.290
बांड्स	48.570	51.360	2.790
परिवर्तनीय	0.260	0.260	0.000
प्राथमिक	0.450	0.450	0.000
अन्य	0.260	0.260	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.224	15.136
बुक से मूल्य	2.687	2.076
विक्रय से मूल्य	1.793	1.537
मूल्य/कैश फ्लो	8.306	8.427
लाभांश यील्ड	2.028	2.627
5 वर्ष कमाई विकास	12.772	12.333

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.650	17.125
वित्तीय सेवाएं	15.840	16.618
स्वास्थ्य सेवा	12.390	11.818
उपभोक्ता चक्रीय	11.150	12.987
आधारभूत सामग्री	10.770	6.000
औद्योगिक	7.910	12.329
संचार सेवाएं	4.900	7.806
उपभोक्ता बचाव	4.530	6.868
ऊर्जा	3.340	5.521
उपयोगिताएँ	0.930	3.896
रियल एस्टेट	0.590	2.770

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.56	1.238	0%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6.18	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6.10	125.050	-0.06%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5.50	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3.96	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond	IE0004931386	3.10	23.920	+0.17%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00BD3BW158	2.84	23.179	+0.35%
ASML Holding	NL0010273215	2.82	757.30	-0.33%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75%	XS1990952779	2.65	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DP Fonseleccion FI	133.74M	1.12	-0.48	-0.22
DP Salud FI	33M	11.76	5.68	8.35
DP Fonglobal FI	20.42M	4.68	9.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.5M	3.65	1.98	1.37
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23.43M	9.77	3.44	1.53

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NORTH CAPE INVERS.	13.071	+0.002	+0.01%