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Dunas Valor Cauto I FI (166486037)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0166486037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 82.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.36	36.19	3.83
बांड्स	61.47	75.40	13.93
परिवर्तनीय	4.41	4.41	0.00
प्राथमिक	0.10	0.10	0.00
अन्य	3.07	3.07	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.76	15.45
बुक से मूल्य	1.36	2.21
विक्रय से मूल्य	0.68	1.88
मूल्य/कैश फ्लो	4.82	8.48
लाभांश यील्ड	4.44	2.83
5 वर्ष कमाई विकास	8.17	11.21

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.69	-70.76
उपभोक्ता चक्रीय	19.73	55.56
उपभोक्ता बचाव	18.49	33.21
प्रौद्योगिकी	16.42	-29.19
औद्योगिक	14.33	-46.52
स्वास्थ्य सेवा	11.79	50.28
आधारभूत सामग्री	7.56	36.47
रियल एस्टेट	2.27	1.06
ऊर्जा	0.15	3.74
संचार सेवाएं	-2.68	60.87
उपयोगिताएँ	-13.76	12.41

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 177

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.26	99.982	0.00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1.98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1.89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.59	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		371.98M	9.53	9.78	10.71
	Segurfondo Renta Variable FI		5.05M	6.96	13.57	3.54

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dunas Valor Cauto.	144.74	-1.31	-0.89%