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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Private Banking Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0166936031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 47.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.080	24.870	17.790
शेयर	47.620	47.750	0.130
बांड्स	39.570	52.160	12.590
परिवर्तनीय	0.860	0.860	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	4.830	4.840	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.764	15.107
बुक से मूल्य	2.077	2.071
विक्रय से मूल्य	1.412	1.533
मूल्य/कैश फ्लो	7.532	8.410
लाभांश यील्ड	2.417	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	10.888	12.320

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.530	16.623
प्रौद्योगिकी	15.010	17.085
उपभोक्ता चक्रीय	13.130	13.007
औद्योगिक	12.800	12.416
ऊर्जा	8.980	5.544
स्वास्थ्य सेवा	8.280	11.452
उपभोक्ता बचाव	6.780	6.864
संचार सेवाएं	6.270	7.829
आधारभूत सामग्री	3.970	6.285
उपयोगिताएँ	3.840	3.888
रियल एस्टेट	1.410	2.820

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 97

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4.77	409.62	+0.11%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4.51	544.51	-0.46%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3.17	467.810	+0.38%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2.98	8.800	-0.90%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	2.93	108.20	-0.96%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2.72	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	2.31	152.12	+0.49%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2.10	2,377.060	+0.03%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	2.00	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	1.99	407.967	-0.64%

Santander Private Banking Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.93M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.78M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.56M	3.97	0.84	2.21

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,471.9	+7.3	+0.13%
FTSE 100	8,281.25	+43.53	+0.53%
USD सूचकांक	105.189	-0.254	-0.24%

सोना	2,339.65	+8.45	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	81.06	+0.33	+0.41%
ब्रेंट ऑइल	84.73	+0.40	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.835	-0.001	-0.04%
चांदी	30.010	+0.068	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	845.55	-1.65	-0.19%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.492	-0.071	-0.09%
EUR/USD	1.0730	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.36	-0.43	-0.27%
GBP/INR	105.746	+0.069	+0.06%
EUR/INR	89.5970	+0.2510	+0.28%
USD/CAD	1.3680	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NUEVOS VALORES, S.	2.826	+0.010	+0.21%