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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

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13/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  MultiConcept Fund Management SA
आईसआईन:  LU0854924890 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 317.09M
Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 190.090 +0.510 +0.27%

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Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.040 1.060 0.020
बांड्स 2.950 2.950 0.000
परिवर्तनीय 96.010 96.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 10.644 17.614
बुक से मूल्य 0.788 3.178
विक्रय से मूल्य 2.401 2.245
मूल्य/कैश फ्लो - 12.531
लाभांश यील्ड - 2.627
5 वर्ष कमाई विकास 16.037 16.189

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 98.955 91.717
कैश 1.039 14.899
सरकार 0.007 4.289

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% XS2021212332 2.39 - -
PG&E Corporation 4.25% - 2.04 - -
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% XS2849520650 1.86 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1.83 - -
Goldman Sachs International 0% XS2688718373 1.83 - -
Parsons Corporation 2.625% - 1.79 - -
Liberty Media Corp Del 2.25% - 1.78 - -
Schneider Electric SE 1.625% FR001400R1R6 1.76 - -
Akamai Technologies, Inc. 0.375% - 1.74 - -
Blackline Inc 1% - 1.73 - -

Oaktree Capital Management LP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb 317.09M 8.45 -1.07 3.48
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce 317.09M 8.99 -0.48 4.10
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