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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0854924890 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 289.44M
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Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.400 2.420 0.020
बांड्स 4.050 4.050 0.000
परिवर्तनीय 93.550 93.550 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 10.644 16.660
बुक से मूल्य 0.788 3.179
विक्रय से मूल्य 2.401 2.237
मूल्य/कैश फ्लो - 13.972
लाभांश यील्ड - 2.786
5 वर्ष कमाई विकास 16.037 14.588

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 96.837 89.601
कैश 2.394 17.561
सरकार 0.005 2.878

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 102

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Snowflake Inc 0.01% - 2.36 - -
PG&E Corporation 4.25% - 2.32 - -
Blackline Inc 1% - 2.29 - -
Liberty Media Corp Del 2.25% - 2.08 - -
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% XS2021212332 2.08 - -
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% XS2849520650 2.00 - -
Meritage Homes Corp 1.75% - 1.98 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1.92 - -
Schneider Electric SE 1.625% FR001400R1R6 1.87 - -
Ascendis Pharma A/S 2.25% - 1.79 - -

Oaktree Capital Management LP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce 289.44M 8.41 -0.66 4.05
  Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb 289.44M 2.09 1.56 3.56
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