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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फिलीपींस

जारीकर्ता: Ing Bank NV

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: N/A

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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Odyssey Diversified Balanced Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.380	2.480	2.100
शेयर	59.430	59.430	0.000
बांड्स	40.330	40.330	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.518	15.087
बुक से मूल्य	1.417	2.066
विक्रय से मूल्य	0.785	1.528
मूल्य/कैश फ्लो	1.048	8.386
लाभांश यील्ड	9.736	2.634
5 वर्ष कमाई विकास	19.339	12.331

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	20.140	6.299
रियल एस्टेट	16.200	2.818
वित्तीय सेवाएं	16.130	16.620
उपयोगिताएँ	14.810	3.895
उपभोक्ता चक्रीय	12.410	13.007
औद्योगिक	8.340	12.419
उपभोक्ता बचाव	6.040	6.889
संचार सेवाएं	4.630	7.832
ऊर्जा	1.310	5.553

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Philippine Lng Dis	-	11.79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10.76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9.52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5.65	0.0005	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	5.32	3.040	+0.66%
Alliance Global	PHY003341054	3.80	10.080	+0.60%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3.55	70.00	0.00%
First Gen	PHY2518H1143	3.37	19.20	0.00%
Fxtn7-43 (Net)	-	3.34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3.23	0.0800	0.00%

ING Bank NV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Odyssey Philippine Equity Fund	7.93	4.80	0.46
Odyssey Philippine High Convict Eq	6.70	2.54	-1.06
Odyssey Diversified Capital Fund	1.43	1.55	1.74

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,030.4	-5.3	-0.11%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	106.025	-0.075	-0.07%

सोना	2,312.35	+9.45	+0.41%
क्रूड ऑइल WTI	79.22	-2.71	-3.31%
ब्रेंट ऑइल	83.67	-2.66	-3.08%
प्राकृतिक गैस	1.940	-0.051	-2.56%
चांदी	26.780	+0.126	+0.47%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.477	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0685	+0.0020	+0.19%
GBP/USD	1.2502	+0.0012	+0.10%
USD/JPY	157.38	-0.42	-0.27%
GBP/INR	104.246	-0.049	-0.05%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3758	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Odyssey Diversifi.	201.350	-0.980	-0.48%