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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फिलीपींस

जारीकर्ता: Ing Bank NV

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: N/A

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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Odyssey Philippine Equity Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.880	3.010	2.130
शेयर	99.300	99.300	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.115	17.506
बुक से मूल्य	1.382	2.767
विक्रय से मूल्य	0.771	2.023
मूल्य/कैश फ्लो	0.913	10.677
लाभांश यील्ड	10.296	2.526
5 वर्ष कमाई विकास	19.347	11.838

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	20.050	9.555
वित्तीय सेवाएं	17.150	16.961
रियल एस्टेट	17.150	4.783
उपयोगिताएँ	15.710	6.066
उपभोक्ता चक्रीय	13.020	12.560
औद्योगिक	8.710	14.344
संचार सेवाएं	5.360	8.019
उपभोक्ता बचाव	1.430	9.695
ऊर्जा	1.410	6.722

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Philippine Lng Dis	-	19.71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9.45	0.0580	+0.00%
Philex Mining	PHY689911352	8.69	3.140	-0.32%
Alliance Global	PHY003341054	6.32	9.900	+2.27%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5.94	69.50	+0.29%
First Gen	PHY2518H1143	5.63	19.20	+0.10%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4.68	0.0780	-1.27%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3.89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3.50	1.780	-0.56%
Benpres Holdings Corp	-	3.38	-	-

ING Bank NV के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Odyssey Philippine High Convict Eq	6.70	2.54	-1.06
Odyssey Diversified Capital Fund	1.43	1.55	1.74
Odyssey Diversified Balanced Fund	2.51	2.20	1.47

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Odyssey Philippin.	412.210	+2.920	+0.71%