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OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UD3P)

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11/12 - बंद. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Itaú Unibanco S.A.
आईसआईन:  BROIT1CTF005 
एस/न:  08.771.962/0001-56
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 33.3B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.360 10.020 1.660
बांड्स 74.710 74.710 0.000
अन्य 22.070 25.640 3.570

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.988 11.852
बुक से मूल्य 1.347 1.556
विक्रय से मूल्य 0.618 1.817
मूल्य/कैश फ्लो 3.244 13.942
लाभांश यील्ड 7.332 4.838
5 वर्ष कमाई विकास 10.260 12.841

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री 37.300 30.342
ऊर्जा 33.640 6.650
वित्तीय सेवाएं 24.940 34.690
औद्योगिक 6.870 6.912
प्रौद्योगिकी 3.850 18.422
उपभोक्ता चक्रीय 3.230 10.143
संचार सेवाएं 1.610 2.457
उपयोगिताएँ -0.380 25.068
स्वास्थ्य सेवा -2.010 -31.714
रियल एस्टेट -3.160 9.316
उपभोक्ता बचाव -5.900 5.853

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,474

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 930

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 55.88 941.130 0.00%
3Licana1 - Licania Fund A1 Ltd - - Mitsubis - 203319660465,73 - 22.66 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 16.45 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 7.16 1,034.89 +0.00%
  Ishares Ibovespa BRBOVACTF003 1.35 121.60 +1.15%
Itau Unibanco S.A. 0% BRBITAC02RP8 1.20 - -
Itau Unibanco S.A. 0% BRBITAC02RG7 1.17 - -
  BRADESCO PN EJ N1  BRBBDCACNPR8 0.28 11.99 +0.76%
  Tenda BRTENDACNOR4 0.23 13.45 +7.26%
  SANTANDER BR UNT BRSANBCDAM13 0.19 24.61 +2.76%

Itaú Unibanco S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 118.17B 9.77 12.48 9.56
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.88B 8.36 12.00 9.64
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 18.49B 9.04 12.05 9.28
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.19B 9.04 12.05 9.31
  RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES 8.16B 9.08 12.14 9.29
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