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SBIOkasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1M JPY (0P0000YVE0)

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07/05 - डेटा में देरी. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C00096B2

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.45B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.240	3.240
शेयर	94.480	94.480
अन्य	2.280	2.280

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.344	16.136
बुक से मूल्य	1.299	1.565
विक्रय से मूल्य	1.240	2.631
मूल्य/कैश फ्लो	9.503	10.405
लाभांश यील्ड	2.873	3.792
5 वर्ष कमाई विकास	7.627	9.301

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	44.160	34.956
औद्योगिक	24.950	10.929
वित्तीय सेवाएं	10.330	15.169
प्रौद्योगिकी	9.660	15.751
संचार सेवाएं	4.820	5.162
आधारभूत सामग्री	2.940	4.483
उपभोक्ता चक्रीय	2.100	9.895
उपयोगिताएँ	1.040	5.382

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	99.10	-	-

SBI Okasan Asset Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Okasan Japan High Div Rebalance	193.2B	15.51	23.26	13.31
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	93.05B	8.38	1.57	4.36
Okasan World REIT Selection Asia	34.29B	-3.70	4.55	7.07
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	34.54B	9.75	7.16	6.00
Okasan World REIT Selection US	28.51B	5.08	13.39	8.95

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,187.9	+0.2	+0.00%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.370	+0.110	+0.10%

सोना	2,321.40	-2.80	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	78.23	-0.15	-0.19%
ब्रेंट ऑइल	82.97	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.216	-0.005	-0.23%
चांदी	27.488	-0.056	-0.20%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.488	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0746	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2494	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	154.91	+0.22	+0.15%
GBP/INR	104.327	-0.075	-0.07%
EUR/INR	89.7200	-0.0550	-0.06%
USD/CAD	1.3742	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Okasan Infrastruc.	13,267.000	+92.000	+0.70%