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ONE NORTH ASIA 10 FUND (ONE-NORTH10)

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11/01 - बंद. THB में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  थाईलैंड
जारीकर्ता:  One Asset Management Ltd
आईसआईन:  TH6655010002 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 15.53M
ONE NORTH ASIA 10 FUND 11.072 -0.003 -0.03%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 16.420 17.060 0.640
शेयर 81.800 81.800 0.000
अन्य 1.790 2.130 0.340

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.593 15.112
बुक से मूल्य 1.534 2.130
विक्रय से मूल्य 1.049 1.457
मूल्य/कैश फ्लो 6.615 8.883
लाभांश यील्ड 2.397 2.537
5 वर्ष कमाई विकास 13.007 12.006

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 21.860 22.844
उपभोक्ता चक्रीय 17.600 11.607
औद्योगिक 12.380 9.289
संचार सेवाएं 10.580 4.420
स्वास्थ्य सेवा 10.340 18.291
वित्तीय सेवाएं 9.980 14.915
उपभोक्ता बचाव 7.880 7.234
आधारभूत सामग्री 5.430 5.360
रियल एस्टेट 2.220 2.810
ऊर्जा 0.980 12.402
उपयोगिताएँ 0.740 1.411

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Daiwa ETF Nikkei 225 Listed JP3027640006 38.72 41,430.0 +1.84%
  iShares Core MSCI China HK2801040828 15.88 19.77 -1.74%
  ChinaAMC CSI 300 Index HK0000123577 12.08 41.56 +0.82%
  Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C LU0292109187 7.67 68.08 +0.43%
  Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C LU0292100046 7.56 5,323.0 0.00%
  Hang Seng H-Share HK2828013055 2.13 72.06 -1.34%

One Asset Management Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ONE Ultimate Global Growth 8.25B 23.51 -8.75 -
  1 AM Selective Growth LT Equity 650.57M 4.48 -0.02 0.98
  Valued Stock Retirement Mutual 618.69M 2.79 -0.56 0.86
  One Equity Fund Corporate 14 98.12M 5.39 0.72 2.11
  ONE Fixed Income Automatic Redempti 348.44M 2.12 1.34 1.51
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