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OnePath OA TAP-Bentham Global Income-NEF (LP65003549)

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2.318 -0.002 -0.08%

23/08 - डेटा में देरी. AUD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रेलिया

जारीकर्ता: OnePath/ANZ Group

आईसआईन: AU60MMF09239

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 6.2M

LP65003549 होल्डिंग्स

OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.550	25.020	8.470
बांड्स	82.600	82.600	0.000
परिवर्तनीय	0.850	0.850	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.008	14.252
बुक से मूल्य	2.472	2.767
विक्रय से मूल्य	0.309	0.896
मूल्य/कैश फ्लो	3.830	4.803
लाभांश यील्ड	1.989	2.226
5 वर्ष कमाई विकास	-	3.899

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	67.402	42.177
कैश	18.872	21.005
प्रतिभूतिकृत	9.253	15.193
यौगिक	-2.318	11.661
सरकार	4.322	28.971

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,009

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 137

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2.46	101.770	+0.10%
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1.24	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	1.03	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1.01	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.90	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0.73	-	-
Idol 2024-1 Trust 1% 21/08/2054 Mbs	-	0.73	-	-
National Aus Bank Lt 06/06/2039 Frn Fix To	-	0.71	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.71	-	-
Aldermore Group Plc 8.5%	XS1507529144	0.67	-	-

OnePath/ANZ Group द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AU60MMF00147	97.08M	5.75	2.98	5.24
OA Frontier AP Henderson Global Fix	36.22M	-0.00	0.69	2.74
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	2.95	2.11	1.91
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	3.37	2.46	2.27
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	3.73	4.26	3.53

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निफ्टी 50	25,012.55	-5.20	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	81,646.49	-65.27	-0.08%
निफ्टी बैंक	51,116.25	-162.50	-0.32%
Nifty 50 वायदा	25,138.00	+120.30	+0.48%
US 500	5,626.7	+0.9	+0.02%
FTSE 100	8,345.46	+17.68	+0.21%
USD सूचकांक	100.674	+0.219	+0.22%

सोना	2,546.05	-6.85	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	75.55	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	78.68	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	2.083	+0.003	+0.14%
चांदी	30.282	-0.144	-0.47%
एमसीएक्स तांबा	806.00	-2.30	-0.28%
एमसीएक्स कॉटन	58,020	0	0.00%

USD/INR	83.944	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.1159	-0.0025	-0.22%
GBP/USD	1.3242	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	144.46	+0.51	+0.36%
GBP/INR	111.158	-0.130	-0.12%
EUR/INR	93.6720	-0.1910	-0.20%
USD/CAD	1.3453	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	813.45	-2.45	-0.30%
एनटीपीसी	413.10	+3.45	+0.84%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.70	-7.65	-0.62%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,003.00	+2.10	+0.07%
डीएलएफ	838.85	-7.50	-0.89%
टाटा मोटर्स	1,078.05	+0.80	+0.07%
टाटा स्टील	153.66	-1.04	-0.67%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	OnePath OA TAP-Be.	2.318	-0.002	-0.08%