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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRONX6CTF001

एस/न: 15.044.971/0001-00

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 399.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.170	4.180	0.010
बांड्स	95.830	95.850	0.020

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	85.967	2,925.750
कॉर्पोरेट	12.989	12.921
कैश	1.036	2,294.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.82	4,275.479	-0.15%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.91	14,791.483	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	12.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.45	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.50	4,353.597	+0.15%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.61	14,776.267	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.79	846.270	+20.22%
Banco Bradesco S.A. 0.65002%	BRBBDCLFRVU1	1.99	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	1.89	4,360.233	+0.07%
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1%	BRDCLSC003Q5	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.36B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.19B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.43B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.23B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.32B	13.56	9.75	10.21

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निफ्टी 50	22,467.85	+25.15	+0.11%
बीएसई सेंसेक्स	73,959.88	+64.34	+0.09%
निफ्टी बैंक	48,868.45	-26.85	-0.05%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-4.30	-0.02%
US 500	5,181.8	+1.1	+0.02%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.045	+0.126	+0.12%

सोना	2,332.40	+1.20	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	78.74	+0.26	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	83.59	+0.26	+0.31%
प्राकृतिक गैस	2.167	-0.032	-1.46%
चांदी	27.613	-0.001	0.00%
एमसीएक्स तांबा	867.45	+0.75	+0.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.475	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0768	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2557	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	154.49	+0.61	+0.40%
GBP/INR	104.812	-0.052	-0.05%
EUR/INR	89.8870	-0.0150	-0.02%
USD/CAD	1.3673	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	812.00	+4.20	+0.52%
एनटीपीसी	357.20	+0.40	+0.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,147.30	+1.00	+0.09%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,826.10	-12.95	-0.46%
डीएलएफ	883.05	-4.05	-0.46%
टाटा मोटर्स	1,012.25	-3.95	-0.39%
टाटा स्टील	166.70	-0.90	-0.54%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ONIX DC PLAN FUND.	3.262	+0.005	+0.15%