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BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation (0P00000XWH)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0190305473 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 179.11M
Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio 163.910 -0.330 -0.20%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 111.840 161.900 50.060

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 111.812 85.904
कैश -11.842 8.879
कॉर्पोरेट 0.030 0.225

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 18.84 - -
  Italy 1.5 15-May-2029 IT0005543803 14.51 99.680 -0.79%
  Italy 2.4 15-May-2039 IT0005547812 9.81 104.800 0.00%
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 8.99 103.85 0.00%
  France 0.1 25-Jul-2038 FR001400AQH0 6.59 90.050 -0.53%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 5.74 120.12 0.00%
  Bundei 0,1% Ap46 Eur DE0001030575 5.10 94.90 0.00%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 5.03 97.71 +0.15%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 5.00 100.82 +0.38%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 4.01 97.140 0.00%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0167237543 28.43B 1.25 1.21 0.11
  LU0423950210 7.27B 1.31 1.30 0.26
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 2.49B 1.28 1.28 0.21
  Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist 2.49B 1.28 1.28 0.21
  Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap 2.49B 1.36 1.36 0.24
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