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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond I Capitalisation (0P00013ON8)

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13/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
आईसआईन:  LU1022404484 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 20.94M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.300 9.300 0.000
बांड्स 90.710 90.750 0.040

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 77.916 7.890
सरकार 12.788 12.009
कैश 9.296 12.769

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% FR0011688464 4.44 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125% IT0005339210 3.83 - -
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01% FR0013487071 3.64 - -
Santander UK PLC 0.05% XS2102283814 3.04 - -
  Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026 ES0413900392 2.41 96.563 +0.03%
  Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 ES0413679327 2.38 97.861 +0.05%
Banco Santander Totta S A 1.25% PTBSRJOM0023 2.37 - -
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0% BE0002265347 2.36 - -
DnB Boligkreditt AS 0.01% XS2238292010 2.20 - -
Caisse Francaise de Financement Local 0.01% FR0013519568 2.08 - -

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0167237543 25.49B 1.25 1.21 0.11
  LU0423950210 7.27B 1.31 1.30 0.26
  Parvest MoneyMarket Euro I Cap 2.53B 1.37 1.41 0.29
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 2.53B 1.28 1.28 0.21
  Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist 2.53B 1.28 1.28 0.21
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