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BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP-Distribution (0P0000YSW4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0823431308

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 572.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.040	8.230	5.190
शेयर	96.960	96.960	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.036	5.226
बुक से मूल्य	0.693	0.971
विक्रय से मूल्य	0.466	0.848
मूल्य/कैश फ्लो	1.415	3.205
लाभांश यील्ड	14.021	11.120
5 वर्ष कमाई विकास	15.667	12.832

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	35.100	33.494
आधारभूत सामग्री	17.820	22.072
वित्तीय सेवाएं	17.620	16.927
संचार सेवाएं	12.110	7.451
उपभोक्ता चक्रीय	7.510	3.848
उपभोक्ता बचाव	4.690	6.107
औद्योगिक	3.660	3.113
उपयोगिताएँ	1.110	3.482
रियल एस्टेट	0.390	1.275

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gazprom PAO	RU0007661625	9.91	152.30	-1.85%
Tatneft-3	RU0009033591	8.55	740.90	-0.75%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.00	321.58	-0.49%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	45.60	+0.77%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
Lukoil	RU0009024277	5.01	7,840.5	-0.18%
Ozon Holdings	US69269L1044	4.43	4,596.50	-0.68%
ALROSA ao	RU0007252813	4.32	81.86	+1.16%
VEON	US91822M5022	3.87	25.8400	+0.35%
NLMK PAO	RU0009046452	3.49	252.02	+0.01%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BNP Paribas Energy TransitionCl Cap	957M	-22.46	-30.34	-5.00
BNP Paribas Energy Transition Dist	922.23M	-22.46	-30.34	-5.00
Parvest Eq India ClassicDist GBP	307.36M	5.64	9.45	7.16

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,312.8	+9.5	+0.18%
FTSE 100	8,437.69	+17.43	+0.21%
USD सूचकांक	104.445	+0.115	+0.11%

सोना	2,433.60	+16.20	+0.67%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	-0.24	-0.30%
ब्रेंट ऑइल	83.78	-0.20	-0.24%
प्राकृतिक गैस	2.657	+0.031	+1.18%
चांदी	31.760	+0.501	+1.60%
एमसीएक्स तांबा	932.70	+15.95	+1.74%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.300	+0.001	+0.00%
EUR/USD	1.0860	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2695	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	155.76	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.752	-0.053	-0.05%
EUR/INR	90.4700	+0.1592	+0.18%
USD/CAD	1.3622	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Parvest Equity Ru.	67.290	-23.680	-26.03%
Pioneer Funds - S.	137.540	+0.200	+0.15%
ROYA	21.29	+0.41	+1.96%
Uve Equity Fund F.	104.153	-0.260	-0.25%
VanEck MSCI Inter.	28.00	+0.20	+0.72%
UBS Global CB Ope.	10,619.000	-6.000	-0.06%
KOGo	821.75	+0.00	+0.00%
0A02	29.52	-0.28	-0.94%