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PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA (0P00018D11)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: CFO Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRPNG3CTF008

एस/न: 23.034.963/0001-01

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 773.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	98.570	98.570	0.000
अन्य	1.450	1.450	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.039	13.029
सरकार	9.527	2,938.090
कैश	-0.020	2,329.450

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 73

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	5.54	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3.78	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3.71	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.92	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2.88	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2.84	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2.47	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2.44	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2.34	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2.34	1,170.358	-10.35%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	441.59M	-1.60	6.24	9.33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	169.17M	3.69	11.54	10.71
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	171.82M	13.08	11.60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	159.07M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4.74M	12.43	9.39	-

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,502.2	-6.8	-0.12%
FTSE 100	8,121.20	-45.56	-0.56%
USD सूचकांक	105.405	-0.002	0.00%

सोना	2,338.30	+4.90	+0.21%
क्रूड ऑइल WTI	83.20	+0.39	+0.47%
ब्रेंट ऑइल	86.70	+0.46	+0.53%
प्राकृतिक गैस	2.450	-0.018	-0.73%
चांदी	29.858	+0.200	+0.67%
एमसीएक्स तांबा	847.10	+1.35	+0.16%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	+100	+0.17%

USD/INR	83.505	+0.014	+0.02%
EUR/USD	1.0744	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2686	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	161.63	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.930	+0.024	+0.02%
EUR/INR	89.7250	+0.0220	+0.02%
USD/CAD	1.3679	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PEDRA NEGRA FI MU.	2.482	-0.010	-0.39%