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Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR (0P0000VOSU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0683647100

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.12M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.420	4.770	0.350
शेयर	2.580	2.580	0.000
बांड्स	92.170	92.220	0.050
अन्य	0.820	0.820	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	54.859	39.374
सरकार	11.726	37.432
कैश	4.289	22.708
यौगिक	0.134	11.204

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5.97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4.49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3.62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3.51	99.984	-0.01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3.32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3.29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2.96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2.95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2.93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2.93	-	-

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	411.34M	-1.75	-3.58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.27M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.1M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43.23M	-2.75	-5.39	-0.66
LU0388324252	24.67M	-0.69	-1.51	-0.62

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,302.2	+5.1	+0.10%
FTSE 100	8,427.94	-10.71	-0.13%
USD सूचकांक	104.390	+0.045	+0.04%

सोना	2,413.40	+27.90	+1.17%
क्रूड ऑइल WTI	79.25	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	83.30	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.603	+0.108	+4.33%
चांदी	30.910	+1.034	+3.46%
एमसीएक्स तांबा	909.45	+15.15	+1.69%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.297	-0.179	-0.21%
EUR/USD	1.0868	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2688	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	155.54	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.692	-0.071	-0.07%
EUR/INR	90.5260	-0.1900	-0.21%
USD/CAD	1.3607	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Pegaso Capital SI.	114.770	+0.240	+0.21%
Natixis AM Funds .	90.780	+0.150	+0.17%
BFL	0.00	0.00	0.00%
ARTO	4,920.0	0.0	0.00%
TEXQY	2	+1	+100.00%
Principal Global .	33.150	+0.100	+0.30%
PFRM9	6.89	0.00	0.00%
2894	306.0	-1.0	-0.33%