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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  AU60PER02650 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 189.3M
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Perpetual High Grade Treasury (LP65146651) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Perpetual High Grade Treasury पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.790 7.790 0.000
बांड्स 92.210 92.210 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 52.858 42.021
प्रतिभूतिकृत 36.988 23.591
कैश 7.792 5.729
सरकार 2.361 14.406

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 157

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Bank of Nova Scotia 5.0898% AU3FN0065678 1.86 - -
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584% AU3CB0284727 1.79 - -
United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.9042% AU3FN0057154 1.78 - -
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.895% AU3FN0055729 1.76 - -
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.8041% AU3FN0080230 1.68 - -
  ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025 XS1294519043 1.63 114.779 -0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.6029% AU3FN0077798 1.59 - -
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.9081 AU3FN0077640 1.52 - -
NBN Co Ltd. 1% AU3CB0276509 1.51 - -
Commonwealth Bank of Australia 2.552% - 1.45 - -

Perpetual Investment Management Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AU60PER02601 1.66B 2.18 3.57 3.59
  Perpetual High Grade Treasury Fund 189.3M 1.55 2.89 2.88
  Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I 26.17M 1.61 1.52 3.14
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