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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc (0P0000295K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0196152606

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 366.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.070	0.090	0.020
शेयर	81.200	81.200	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.240	0.240	0.000
अन्य	18.480	18.610	0.130

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.104	12.899
बुक से मूल्य	1.841	1.676
विक्रय से मूल्य	2.670	1.863
मूल्य/कैश फ्लो	18.969	12.496
लाभांश यील्ड	3.927	3.736
5 वर्ष कमाई विकास	20.546	19.143

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	93.920	81.515
स्वास्थ्य सेवा	2.790	3.121
संचार सेवाएं	2.310	1.835
औद्योगिक	0.510	3.754
प्रौद्योगिकी	0.170	6.633
आधारभूत सामग्री	0.160	0.766
उपभोक्ता चक्रीय	0.080	1.815
रियल एस्टेट	0.030	0.708
उपभोक्ता बचाव	0.020	0.494

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
KKR & Co	US48251W1045	9.73	110.05	-0.39%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,160.00	+1.94%
Blackstone	US09260D1072	8.08	124.68	+1.45%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,176.00	+1.91%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6.56	2,260.00	+1.80%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.76	118.43	+0.95%
Ares Management	US03990B1017	4.60	134.71	-0.21%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	487.00	-0.61%
EQT AB	SE0012853455	3.97	314.40	+2.21%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	18.990	+0.37%

Partners Group AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0263855479	532.01M	-1.47	2.52	4.87
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	366.71M	12.61	10.40	13.22
LU1366033964	119.65M	4.36	0.84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50.13M	2.06	5.08	6.29
LU1870289573	712.52M	9.43	4.23	-

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निफ्टी 50	23,552.60	-14.40	-0.06%
बीएसई सेंसेक्स	77,174.13	-304.80	-0.39%
निफ्टी बैंक	51,481.90	-301.35	-0.58%
Nifty 50 वायदा	23,689.00	+91.10	+0.39%
US 500	5,481.1	+7.9	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.187	-0.040	-0.04%

सोना	2,376.85	+7.85	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.67	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.716	-0.012	-0.44%
चांदी	30.628	-0.193	-0.63%
एमसीएक्स तांबा	859.10	-2.80	-0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,600	-190	-0.33%

USD/INR	83.619	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0720	+0.0020	+0.19%
GBP/USD	1.2668	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	158.98	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.923	+0.082	+0.08%
EUR/INR	89.6290	+0.1320	+0.15%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	837.65	-6.10	-0.72%
एनटीपीसी	362.70	+5.05	+1.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.50	+1.70	+0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,916.35	-31.05	-1.05%
डीएलएफ	868.70	-5.80	-0.66%
टाटा मोटर्स	972.55	-5.70	-0.58%
टाटा स्टील	179.97	-2.31	-1.27%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Partners Group Li.	529.570	-1.520	-0.29%
FLM	0.10	0.00	0.00%
RiverPark Short T.	9.66	0.00	0%