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Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc (0P0000PUTY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0515577780

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.740	15.750	0.010
शेयर	19.780	20.260	0.480
बांड्स	64.500	66.230	1.730
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.503	15.112
बुक से मूल्य	2.501	2.132
विक्रय से मूल्य	2.135	1.434
मूल्य/कैश फ्लो	9.893	9.127
लाभांश यील्ड	2.284	3.002
5 वर्ष कमाई विकास	9.423	10.661

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	20.100	11.263
स्वास्थ्य सेवा	18.810	12.516
उपभोक्ता बचाव	14.360	8.171
प्रौद्योगिकी	14.060	16.463
उपयोगिताएँ	8.120	4.604
वित्तीय सेवाएं	7.800	16.782
संचार सेवाएं	7.620	6.225
औद्योगिक	4.010	14.399
आधारभूत सामग्री	2.780	6.292
रियल एस्टेट	2.290	2.679
ऊर्जा	0.050	5.005

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	6.15	96.20	-0.01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.98	98.17	-0.01%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	5.92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.78	98.23	+0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.49	97.509	+0.07%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	4.10	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3.96	100.002	+0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	2.09	-	-
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2.08	144.92	+0.01%

Pharus Management Lux S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0291569647	63.65M	-2.23	-2.23	0.86
LU1867072578	26.94M	-0.51	4.50	-
LU1867072651	26.94M	-0.43	5.22	-
LU1867072735	26.94M	-0.44	5.19	-
LU1253867763	45.49M	19.68	11.16	-

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निफ्टी 50	23,519.60	-47.40	-0.20%
बीएसई सेंसेक्स	77,211.00	-267.93	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,419.05	-364.20	-0.70%
Nifty 50 वायदा	23,660.00	+62.10	+0.26%
US 500	5,480.1	+6.9	+0.13%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.195	-0.032	-0.03%

सोना	2,377.65	+8.65	+0.37%
क्रूड ऑइल WTI	81.26	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	85.67	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.718	-0.010	-0.37%
चांदी	30.665	-0.156	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	859.80	-2.10	-0.24%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.610	-0.016	-0.02%
EUR/USD	1.0718	+0.0019	+0.17%
GBP/USD	1.2664	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	158.91	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.888	+0.048	+0.05%
EUR/INR	89.6200	+0.1230	+0.14%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	839.55	-4.20	-0.50%
एनटीपीसी	360.65	+3.00	+0.84%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.20	-2.60	-0.22%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,915.85	-31.55	-1.07%
डीएलएफ	866.75	-7.75	-0.89%
टाटा मोटर्स	972.05	-6.20	-0.63%
टाटा स्टील	179.70	-2.58	-1.42%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Pharus SICAV Abso.	136.050	-0.210	-0.15%
Invesco Strategic.	11.296	+0.200	+1.80%
Schroder Internat.	143.549	+1.550	+1.09%