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Pharus SICAV - Target Class BH USD Inc (0P00011Z48)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Pharus Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0985039352

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 30.41M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.540	5.540	0.000
बांड्स	89.720	90.270	0.550
परिवर्तनीय	3.620	3.620	0.000
प्राथमिक	1.130	1.130	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.667	9.711
बुक से मूल्य	-	1.999
विक्रय से मूल्य	1.166	1.118
मूल्य/कैश फ्लो	7.977	5.521
लाभांश यील्ड	0.358	6.803
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.419

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.278	49.687
सरकार	7.396	42.243
कैश	3.310	47.608

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 187

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3.10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2.34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2.26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.92	108.015	-0.09%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1.46	102.30	+0.96%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1.41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1.35	-	-

Pharus Management Lux S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU1095738685		12M	0.52	2.38	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Pharus SICAV Targ.	78.880	+0.140	+0.18%