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Pictet - Absolute Return Fixed Income HI EUR (0P00011GL4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Pictet Asset Management (Europe) SA

आईसआईन: LU0988402656

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 161.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	88.410	239.720	151.310
बांड्स	10.740	150.940	140.200
परिवर्तनीय	0.320	0.320	0.000
प्राथमिक	0.510	0.510	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	56.126	40.003
यौगिक	-75.569	74.955
कैश	78.586	29.519
कॉर्पोरेट	34.962	49.531

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 328

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 159

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	17.82	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.35	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.92	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.21	103.150	-0.31%
Japan (Government Of) 0%	JP1742161Q32	6.05	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.66	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5.40	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	5.39	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.75	103.573	+0.72%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.65	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.53B	3.07	-0.46	-
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	161.39M	1.03	-2.90	-
Pictet AR Fixed Income HR dm EUR	161.39M	0.75	-3.71	-
Pictet AR Fixed Income HP dy EUR	161.39M	0.85	-3.41	-0.69
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	161.39M	1.03	-2.90	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,310.9	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.300	-0.030	-0.03%

सोना	2,452.85	+35.45	+1.47%
क्रूड ऑइल WTI	79.90	+0.32	+0.40%
ब्रेंट ऑइल	84.37	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.676	+0.038	+1.44%
चांदी	32.322	+1.063	+3.40%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.268	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0884	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2708	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	155.71	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.821	+0.016	+0.02%
EUR/INR	90.6320	+0.3212	+0.36%
USD/CAD	1.3605	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Pictet Absolute.	103.150	+0.030	+0.03%
ADZ	0.01	0.00	0.00%
BNP Call 57.48 EU.	0.910	0.000	0.00%
BLR	0.002	0.000	0.00%
Isramco Negev 2 L.	100.63	+0.62	+0.62%
Holberg Global A	609.716	-3.340	-0.55%
Morgan Stanley In.	27.660	-0.040	-0.14%
2927	0.360	0.000	0.00%