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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.950 | 10.910 | 0.960 |
बांड्स | 90.050 | 92.950 | 2.900 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 54.767 | 25.473 |
कॉर्पोरेट | 31.015 | 41.109 |
कैश | 7.139 | 12.557 |
म्युनिसिपल | 4.517 | 0.884 |
यौगिक | 2.807 | 20.628 |
प्रतिभूतिकृत | 2.653 | 33.414 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.875% | - | 8.33 | - | - | |
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024 | - | 5.37 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 5.34 | - | - | |
Asian Development Bank 4.125% | - | 5.27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875% | XS2591009688 | 4.87 | - | - | |
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024 | - | 4.52 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625% | XS2551365773 | 3.59 | - | - | |
BNG Bank N.V. 4.625% | XS2581205825 | 3.57 | - | - | |
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026 | - | 3.56 | - | - | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 3.54 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 681.04M | 5.58 | 4.06 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 135.39M | 5.44 | -0.56 | 2.68 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 135.39M | 5.17 | -0.83 | 2.19 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 135.39M | 5.62 | -0.39 | 2.64 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 80.79M | 7.65 | 1.84 | 4.01 |
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