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Santander Equilibrado Income FI (0P00018H0X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0170382008

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 539.87M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	154.600	175.530	20.930
बांड्स	74.020	80.100	6.080
परिवर्तनीय	1.240	1.240	0.000
प्राथमिक	0.710	0.710	0.000
अन्य	12.610	12.670	0.060

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.212	16.067
बुक से मूल्य	2.106	2.320
विक्रय से मूल्य	1.377	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	8.969	9.459
लाभांश यील्ड	2.526	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	11.449	11.131

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	158.630	164.063
कॉर्पोरेट	54.238	14.315
सरकार	25.368	14.919
यौगिक	2.342	13.421
प्रतिभूतिकृत	1.332	2.131
म्युनिसिपल	0.007	0.109

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 263

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	24.76	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	20.06	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	15.02	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14.88	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	13.33	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	6.50	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	5.52	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5.47	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	4.66	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4.26	-	-

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	670.37M	0.81	1.08	-
Cartera Optima Dinoimica A FI	681.73M	6.58	2.74	-
Cartera Optima Dinamica B FI	681.73M	6.58	2.74	6.94
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240.85M	0.08	0.44	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154.35M	0.40	-0.18	2.03

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,188.4	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.300	+0.040	+0.04%

सोना	2,322.90	-1.30	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	78.25	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.98	-0.05	-0.06%
प्राकृतिक गैस	2.213	-0.008	-0.36%
चांदी	27.485	-0.059	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.484	+0.016	+0.02%
EUR/USD	1.0753	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2502	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	154.78	+0.09	+0.06%
GBP/INR	104.367	-0.035	-0.03%
EUR/INR	89.7610	-0.0140	-0.02%
USD/CAD	1.3732	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Popular Income FI	85.159	+0.230	+0.27%