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PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3S1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Porto Seguro Investimentos Ltda

आईसआईन: BRPSG4CTF001

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 413.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.390	2.390	0.000
शेयर	0.010	0.030	0.020
बांड्स	97.600	97.600	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.280	73.101
कॉर्पोरेट	27.358	15.774
कैश	2.348	534.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 120

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	31.92	799.128	-0.38%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.21	14,959.438	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6.47	4,297.374	-0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.46	15,004.091	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.48	14,902.221	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	2.94	924.487	-0.02%
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.2%	BRDCLSC004C3	2.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.90	-	-
Banco Do Brasil Sa Di1	-	1.56	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.16B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.22B	4.45	10.33	9.98
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.52B	13.00	9.89	8.92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.48B	11.89	8.84	-
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.09B	0.47	9.64	11.37

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
PORTO SEGURO REND.	3.174	-0.001	-0.03%
GS Emerging Marke.	22.070	+0.010	+0.05%
MUKAM MUFJ China .	12,965.000	-184.000	-1.40%