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PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO (0P0000UFFU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Porto Seguro Investimentos Ltda

आईसआईन: BRPSG8CTF002

एस/न: 11.052.011/0001-31

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.04B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.470	5.540	0.070
बांड्स	94.530	94.530	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	88.889	2,935.080
कॉर्पोरेट	11.147	13.007
कैश	-0.036	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	26.80	4,260.083	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	13.85	4,301.148	-0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	11.55	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.37	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5.28	14,934.868	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.54	850.630	+20.84%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.31	14,979.421	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.30	14,857.386	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	3.02	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	2.67	4,204.866	+0.16%

Porto Seguro Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RENDA FIXA AROEIRA	2.1B	12.01	9.45	10.10
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.4B	4.04	9.88	9.69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.14B	14.24	11.96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	966.37M	12.30	8.12	8.21
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU	873.81M	12.28	8.24	8.26

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,474.7	+5.4	+0.10%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.327	+0.068	+0.06%

सोना	2,330.30	-0.50	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	81.12	+0.29	+0.36%
ब्रेंट ऑइल	84.50	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.853	-0.003	-0.11%
चांदी	29.223	+0.030	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.442	+0.022	+0.03%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2687	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	159.85	+0.15	+0.10%
GBP/INR	105.855	+0.014	+0.01%
EUR/INR	89.3640	-0.0160	-0.02%
USD/CAD	1.3656	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PORTO SEGURO REND.	3.423	+0.020	+0.56%
	4OQ1	9.07	-0.15	-1.58%