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PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00011Q0Z)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRPRA8CTF009

एस/न: 18.680.808/0001-22

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 426.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.310	2.330	0.020
बांड्स	96.080	96.080	0.000
अन्य	1.610	1.610	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	61.352	2,938.090
कॉर्पोरेट	34.905	13.029
कैश	2.129	2,329.450

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	20.93	4,297.374	-0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	19.74	848.800	+20.58%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.42	802.138	-0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.30	14,997.916	+0.04%
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 3.25%	BRPTSGLFI124	2.43	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	2.32	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 3.5%	BRPTSGLFI0Y1	1.18	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	0.83	924.684	+0.01%
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	0.81	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	0.72	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RENDA FIXA AROEIRA	2.18B	12.01	9.45	10.10
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.4B	4.04	9.88	9.69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.13B	14.24	11.96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.06B	13.87	8.56	9.87
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	971.7M	12.30	8.12	8.21

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PORTO SEGURO REND.	2.613	-0.001	-0.03%