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Prelium B (LF) Total Return Fund (0P0000SKN8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

आईसआईन: LU0517761515

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.77M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.840	25.100	15.260
शेयर	28.110	28.110	0.000
बांड्स	61.830	61.830	0.000
परिवर्तनीय	0.220	0.220	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.209	16.653
बुक से मूल्य	1.439	2.428
विक्रय से मूल्य	0.850	1.737
मूल्य/कैश फ्लो	6.039	10.212
लाभांश यील्ड	3.128	2.482
5 वर्ष कमाई विकास	11.125	10.852

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	20.040	7.823
स्वास्थ्य सेवा	16.400	12.889
उपभोक्ता चक्रीय	14.620	10.883
औद्योगिक	13.030	12.275
प्रौद्योगिकी	9.760	19.745
वित्तीय सेवाएं	8.420	15.233
संचार सेवाएं	8.100	6.713
आधारभूत सामग्री	7.140	5.226
रियल एस्टेट	0.960	3.761
उपयोगिताएँ	0.810	3.395
ऊर्जा	0.720	4.314

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.5%	-	8.26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.17	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	4.91	3.76	-0.18%
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.57	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.49	66.30	-0.08%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.91	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	3.83	80.00	+0.28%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3.19	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3.06	-	-
Public Power Corp 3.875%	XS2314265237	3.02	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350.16M	1.73	0.25	-
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.45M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.45M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.45M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106.13M	12.26	7.24	7.71

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Prelium B (LF) To.	11.017	+0.050	+0.45%