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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B64T4G86

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 71.06M

0P0000U88G होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	58.960	106.920	47.960
बांड्स	40.190	40.190	0.000
प्राथमिक	0.840	0.840	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.408	15.335
बुक से मूल्य	1.469	13.634
विक्रय से मूल्य	8.536	2.498
मूल्य/कैश फ्लो	22.477	10.200
लाभांश यील्ड	2.633	4.370
5 वर्ष कमाई विकास	-	7.762

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	57.901	18.113
यौगिक	1.060	23.208
कॉर्पोरेट	27.619	37.442
सरकार	13.420	40.066

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
South Africa (Republic of) 4.665%	-	16.86	-	-
South Africa (Republic of) 4.875%	-	13.42	-	-
Firstrand London Fd 6.060% 310524	-	4.48	-	-
Absa Fd 5.99% 070324	-	4.19	-	-
Firstrand London Fd 5.9% 280624	-	4.12	-	-
Investec PLC 6.75%	XS1692045864	3.73	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	3.36	-	-
Standard Bank Group Ltd. 5.95%	XS2001739379	3.18	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1847720510	2.03	-	-
Firstrand London 5.96% 200624	-	2.00	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Prescient Global Funds Prescient GA	71.06M	1.13	3.26	2.55
Prescient Global Funds Prescient GB	71.06M	1.34	3.84	3.08
Prescient Global Funds Prescient V	71.06M	1.45	4.31	3.59

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,103.3	-12.9	-0.25%
FTSE 100	8,176.28	+29.25	+0.36%
USD सूचकांक	105.770	+0.322	+0.31%

सोना	2,311.80	-45.90	-1.95%
क्रूड ऑइल WTI	81.19	-1.44	-1.74%
ब्रेंट ऑइल	85.67	-1.53	-1.75%
प्राकृतिक गैस	2.040	+0.010	+0.49%
चांदी	26.637	-1.023	-3.70%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.452	+0.011	+0.01%
EUR/USD	1.0715	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2529	-0.0032	-0.25%
USD/JPY	157.29	+0.96	+0.62%
GBP/INR	104.537	-0.283	-0.27%
EUR/INR	89.4290	-0.0240	-0.03%
USD/CAD	1.3737	+0.0078	+0.57%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Prescient Global .	1.406	+0.001	+0.07%