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Fixed Income Asset Allocation Fund FI (170893038)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0170893038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.26	26.39	1.13
बांड्स	74.01	74.05	0.04
परिवर्तनीय	0.20	0.20	0.00
प्राथमिक	0.02	0.02	0.00
अन्य	0.51	0.52	0.01

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.48	11.07
बुक से मूल्य	1.46	1.25
विक्रय से मूल्य	0.57	1.54
मूल्य/कैश फ्लो	0.59	8.02
लाभांश यील्ड	0.13	4.44
5 वर्ष कमाई विकास	21.53	13.28

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	28.32	26.68
औद्योगिक	18.07	54.53
रियल एस्टेट	15.85	61.49
आधारभूत सामग्री	13.29	44.75
ऊर्जा	11.77	51.34
उपभोक्ता बचाव	5.13	5.13
प्रौद्योगिकी	4.08	26.55
संचार सेवाएं	3.38	34.60
वित्तीय सेवाएं	0.12	66.71

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of)	ES0L02004171	59.47	-	-
Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc	IE00B12VWB25	10.29	-	-
Invesco Global High Income A EURH Acc	LU1775967950	0.66	-	-
AB Global High Yield A2H EUR H Acc	LU0448068782	0.34	-	-
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged	LU0093504206	0.22	-	-
Franklin Euro High Yield N(acc)EUR	LU0122613572	0.19	-	-
Principal Preferred Secs A Hdg Acc EUR	IE00B00Z9M92	0.16	-	-
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig	LU0169274064	0.16	165.049	-0.03%
Amundi Funds Bond Euro High Yield AE C	LU0119110723	0.16	22.980	+0.04%
Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	LU1829334579	0.16	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Renta 4 Monetario FI	664.52M	1.27	1.28	0.50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	558.81M	1.09	-1.48	0.23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	319.42M	1.25	-0.13	0.98
ES0173222003	87.24M	1.11	0.04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79.28M	1.09	0.47	-0.13

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निफ्टी 50	22,227.40	+123.35	+0.56%
बीएसई सेंसेक्स	73,191.18	+415.05	+0.57%
निफ्टी बैंक	47,824.05	+69.95	+0.15%
Nifty 50 वायदा	22,320.00	+95.75	+0.43%
US 500	5,223.9	+2.5	+0.05%
FTSE 100	8,425.75	+10.76	+0.13%
USD सूचकांक	105.180	+0.077	+0.07%

सोना	2,351.80	+8.80	+0.38%
क्रूड ऑइल WTI	79.00	-0.12	-0.15%
ब्रेंट ऑइल	83.25	-0.11	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.349	-0.032	-1.34%
चांदी	28.670	+0.227	+0.80%
एमसीएक्स तांबा	886.80	+3.30	+0.37%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	-240	-0.42%

USD/INR	83.513	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0787	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2530	-0.0028	-0.22%
USD/JPY	156.45	+0.25	+0.16%
GBP/INR	104.637	-0.240	-0.23%
EUR/INR	90.0740	-0.0310	-0.03%
USD/CAD	1.3676	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	817.85	+9.05	+1.12%
एनटीपीसी	354.20	+3.30	+0.94%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.95	-8.05	-0.71%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.90	+38.50	+1.37%
डीएलएफ	839.30	+0.55	+0.07%
टाटा मोटर्स	964.05	+4.30	+0.45%
टाटा स्टील	165.25	+1.40	+0.85%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Privado Liquidez .	15.05	0.00	0%