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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Degroof Petercam Asset Services S.A.

आईसआईन: LU1319567621

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 5.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.610	18.660	15.050
शेयर	24.060	24.060	0.000
बांड्स	67.410	70.790	3.380
परिवर्तनीय	1.290	1.290	0.000
प्राथमिक	0.150	0.150	0.000
अन्य	3.480	3.550	0.070

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.715	16.114
बुक से मूल्य	1.564	2.341
विक्रय से मूल्य	0.724	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	5.109	9.980
लाभांश यील्ड	2.985	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	7.416	11.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	33.710	12.296
वित्तीय सेवाएं	14.570	15.091
उपयोगिताएँ	11.670	3.562
ऊर्जा	8.810	4.709
स्वास्थ्य सेवा	8.590	12.424
संचार सेवाएं	8.540	7.167
प्रौद्योगिकी	6.410	19.379
उपभोक्ता चक्रीय	3.240	12.122
उपभोक्ता बचाव	2.250	7.938
आधारभूत सामग्री	1.680	7.008
रियल एस्टेट	0.530	2.582

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	7.40	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.02	45.240	+0.07%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	5.99	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	5.96	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Acc	FR0013516028	4.57	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3.48	105.670	+0.06%
Enerside Energy	ES0105634002	3.39	2.60	+1.55%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.12	214.40	+0.07%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.05	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.02	1,181.460	+0.21%

Andbank Asset Management Luxembourg के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3.82	0.38	3.71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3.82	0.56	3.73
DPAM Global Strategy L High A	1.39B	7.27	2.61	5.85
DPAM Global Strategy L High B	1.39B	7.26	2.80	5.86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.1B	2.97	0.24	2.79

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Privat Degroof SI.	107.370	-0.080	-0.07%
	RTPY	9.91	0.00	0.00%