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Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US (0P00015OHV)

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23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
आईसआईन:  LU1102789770 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 702.35K
Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B 19.179 +0.090 +0.50%

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Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.770 19.440 14.670
शेयर 48.040 48.040 0.000
बांड्स 46.750 49.800 3.050
परिवर्तनीय 0.130 0.130 0.000
प्राथमिक 0.080 0.080 0.000
अन्य 0.230 0.240 0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 22.365 17.260
बुक से मूल्य 4.791 2.788
विक्रय से मूल्य 3.377 2.027
मूल्य/कैश फ्लो 16.726 11.491
लाभांश यील्ड 1.028 2.517
5 वर्ष कमाई विकास 13.818 11.402

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 33.850 20.592
स्वास्थ्य सेवा 12.720 11.893
संचार सेवाएं 12.480 6.838
वित्तीय सेवाएं 12.090 16.966
उपभोक्ता चक्रीय 9.950 9.573
औद्योगिक 7.000 10.707
उपभोक्ता बचाव 3.740 7.142
ऊर्जा 2.660 4.327
उपयोगिताएँ 2.490 3.628
आधारभूत सामग्री 2.170 3.779
रियल एस्टेट 0.840 6.818

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 11.24 90.740 +1.67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD LU0106261539 10.46 - -
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C LU1883845106 10.03 - -
  Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD LU0195948665 9.99 99.340 +1.07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C LU1883851765 9.81 - -
  JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US LU0217389567 9.06 18.660 -0.05%
FTGF CB US Value PR USD Acc IE00B23Z6414 8.90 - -
  GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc LU0129912662 8.87 61.630 +1.58%
Franklin US Government I(acc)USD LU0269667100 7.52 - -
  iShares US Aggregate Bond UCITS IE00B44CGS96 4.83 91.51 -0.19%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend 270.41M 14.92 2.61 6.41
  Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl 129.36M 6.12 -1.48 1.08
  PrivateBanking Class USD LFs RE 111.43M 10.56 0.23 -
  Eurobank USD LF Fund of Funds RE 111.43M 10.55 0.23 2.62
  Eurobank USD LFs Bal Blend US 28.14M 12.83 2.38 4.32
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