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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Private Banking Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0176214031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 12.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	62.000	63.220	1.220
बांड्स	40.320	42.980	2.660
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
अन्य	2.740	2.740	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.907	15.110
बुक से मूल्य	2.045	2.071
विक्रय से मूल्य	1.228	1.535
मूल्य/कैश फ्लो	7.948	8.419
लाभांश यील्ड	2.289	2.634
5 वर्ष कमाई विकास	12.358	12.318

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	18.830	13.006
प्रौद्योगिकी	18.530	17.093
स्वास्थ्य सेवा	12.570	11.444
औद्योगिक	11.280	12.414
वित्तीय सेवाएं	11.110	16.604
संचार सेवाएं	10.670	7.833
आधारभूत सामग्री	6.650	6.266
उपभोक्ता बचाव	4.720	6.880
ऊर्जा	3.500	5.546
उपयोगिताएँ	1.330	3.891
रियल एस्टेट	0.800	2.835

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7.94	35.78	0.00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.66	105.710	-0.03%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5.32	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5.09	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4.36	30.855	-0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.95	13.680	-0.30%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3.65	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3.57	33.470	-0.45%
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3.28	429.130	-0.91%

Ginvest Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.93M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.84M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.62M	3.97	0.84	2.21

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निफ्टी 50	24,070.60	-71.35	-0.30%
बीएसई सेंसेक्स	79,330.44	-145.75	-0.18%
निफ्टी बैंक	52,029.65	-545.10	-1.04%
Nifty 50 वायदा	24,136.00	-70.25	-0.29%
US 500	5,454.4	-20.7	-0.38%
FTSE 100	8,112.78	-53.98	-0.66%
USD सूचकांक	105.717	+0.130	+0.12%

सोना	2,333.75	-5.15	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	83.40	+0.02	+0.02%
ब्रेंट ऑइल	86.69	+0.09	+0.10%
प्राकृतिक गैस	2.463	-0.011	-0.44%
चांदी	29.543	-0.070	-0.24%
एमसीएक्स तांबा	843.90	-1.85	-0.22%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.531	+0.070	+0.08%
EUR/USD	1.0717	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2619	-0.0028	-0.22%
USD/JPY	161.68	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.402	-0.172	-0.16%
EUR/INR	89.5270	-0.1120	-0.12%
USD/CAD	1.3740	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	823.80	-18.15	-2.16%
एनटीपीसी	365.60	-4.15	-1.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,195.45	-16.40	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,120.70	+0.40	+0.01%
डीएलएफ	821.25	-4.15	-0.50%
टाटा मोटर्स	980.40	-21.65	-2.16%
टाटा स्टील	173.77	-0.30	-0.17%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PROFITALIA SICAV .	2.863	-0.004	-0.12%