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M&G Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP)

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06/09 - बंद. ZAR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

आईसआईन: ZAE000156600

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 887.12M

0P0000TQFP होल्डिंग्स

Prudential Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Prudential Enhanced Income Fund D पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	38.160	43.590	5.430
बांड्स	73.030	155.430	82.400
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	5.440	5.440	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.001	28.749
बुक से मूल्य	0.627	1.247
विक्रय से मूल्य	4.537	3.260
मूल्य/कैश फ्लो	10.995	11.483
लाभांश यील्ड	11.047	7.747
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.919

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	59.550	79.887
स्वास्थ्य सेवा	40.450	11.579

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19.23	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	16.88	88.585	+0.21%
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	7.74	1.016	0%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	2.75	-	-
iShares USD Floating Rate Bond ETF	-	2.69	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1.78	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1.77	-	-
Airports Company South Africa Limited 3.64%	ZAG000052846	1.66	-	-
Investec Property Fund Frn J3+1.83% 250326	-	1.46	-	-
Absa Group Ltd Frn J3+3.58% 161127	-	1.45	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Prudential High Interest Fund X	12.02B	6.05	7.24	6.97
Prudential High Interest Fund A	12.02B	5.97	7.12	6.85
Prudential High Interest Fund D	12.02B	6.13	7.36	7.09
Prudential High Interest Fund B	12.02B	6.41	7.79	7.51
Prudential Corporate Bond Fund B	5.6B	9.60	9.97	-

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,410.5	-92.9	-1.69%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.066	+0.07%

सोना	2,525.40	-17.70	-0.70%
क्रूड ऑइल WTI	68.20	-0.95	-1.37%
ब्रेंट ऑइल	71.54	-1.15	-1.58%
प्राकृतिक गैस	2.284	+0.030	+1.33%
चांदी	28.247	-0.852	-2.93%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.979	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.1089	-0.0022	-0.19%
GBP/USD	1.3133	-0.0042	-0.32%
USD/JPY	142.41	-1.03	-0.72%
GBP/INR	110.295	-0.416	-0.38%
EUR/INR	93.1080	-0.2150	-0.23%
USD/CAD	1.3563	+0.0060	+0.45%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Prudential Enhanc.	1.202	+0.001	+0.12%