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Hafenix KSM Government CPI-Linked Portf IL (0P0000HGF3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

आईसआईन: IL0051112089

एस/न: 5111208

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 80.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.010	1.020	0.010
बांड्स	95.580	95.580	0.000
अन्य	3.400	3.400	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.987	37.811
कॉर्पोरेट	12.595	45.510
कैश	1.015	2.883

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	25.49	113.14	+0.26%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	20.15	112.60	+0.18%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	12.63	107.510	+0.05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	9.52	100.880	+0.17%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9.06	110.080	+0.31%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6.14	99.900	-0.10%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	3.25	3,597	+0.16%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.29	112.930	+0.04%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.28	111.96	+0.23%
Bank Hapoalim BM 2.97 17-Aug-2031	IL0066204624	1.38	116.930	-0.04%

KSM Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.75	1.08	1.52
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.53	0.27	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.24	1.26	1.89
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	333.34M	1.86	2.05	2.54
Psagot Active Bonds	329.56M	0.49	0.05	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,425.50	+40.00	+1.68%
क्रूड ऑइल WTI	79.99	+0.76	+0.96%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.633	+0.138	+5.53%
चांदी	31.828	+1.952	+6.53%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.307	-0.169	-0.20%
EUR/USD	1.0870	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2705	+0.0039	+0.30%
USD/JPY	155.66	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.834	+0.071	+0.07%
EUR/INR	90.5510	-0.1650	-0.18%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Psagot CPI-Linked.	130.910	+0.210	+0.16%
	Fullerton Lux Ase.	8.721	+0.050	+0.58%