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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: IM Gestão Activos SGOIC SA

आईसआईन: PTAFIZHE0003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 502.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	41.730	43.880	2.150
बांड्स	58.320	58.320	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	57.433	45.102
कैश	41.700	22.540
सरकार	0.891	21.115
यौगिक	0.026	5.744

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 123

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	2.22	-	-
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	1.93	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	1.92	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1.88	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.73	96.890	+0.03%
KBC Group NV	BE0002950310	1.63	-	-
Santander Consumer Bank AG 4.375%	XS2679878319	1.62	-	-
Haitong Bank SA	PTESS2OM0011	1.54	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.54	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.75%	XS2708354811	1.41	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42
PTIGAVHM0006	176.56M	1.13	-0.41	0.35

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,082.2	+18.0	+0.36%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.195	-0.075	-0.07%

सोना	2,311.10	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.22	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	83.93	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.028	-0.001	-0.05%
चांदी	26.875	+0.046	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.353	-0.043	-0.05%
EUR/USD	1.0730	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2540	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	153.30	-0.33	-0.21%
GBP/INR	104.493	-0.037	-0.04%
EUR/INR	89.4630	+0.0240	+0.03%
USD/CAD	1.3666	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	IMGA Liquidez A -.	5.383	-0.003	-0.06%