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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 69.700 | 69.980 | 0.280 |
बांड्स | 29.880 | 29.880 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 67.649 | 32.996 |
कॉर्पोरेट | 28.965 | 27.999 |
सरकार | 2.969 | 33.117 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 157
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Eur - Banco Comercial Português | - | 2.79 | - | - | |
MDBI 1.125 23-Apr-2025 | XS2106861771 | 2.05 | 99.07 | +0.02% | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25% | PTCGDMOM0027 | 1.84 | - | - | |
Sse PLC 1.25% | XS2156787090 | 1.77 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.125% | XS2055190172 | 1.70 | - | - | |
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9% | - | 1.66 | - | - | |
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025 | - | 1.62 | - | - | |
Bank of Nova Scotia | XS2618508340 | 1.60 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 2.875% | XS0942082115 | 1.57 | - | - | |
Dp/Indosuez/Eur 11-07-2024 06-02-2025 3. | - | 1.51 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 1.1B | 2.53 | 1.55 | 0.49 | ||
PTAFIZHE0003 | 481.14M | 2.84 | 0.85 | 0.28 | ||
PTIGAUHM0023 | 224.85M | 3.74 | 1.21 | 0.49 | ||
PTAFICHE0000 | 224.85M | 3.73 | 1.22 | 0.49 | ||
PTIGAVHM0006 | 176.07M | 3.76 | 0.28 | 0.46 |
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