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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 62.670 | 62.670 | 0.000 |
बांड्स | 36.990 | 36.990 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 60.887 | 33.552 |
कॉर्पोरेट | 33.288 | 25.235 |
सरकार | 5.092 | 33.954 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 167
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Eur - Banco Comercial Português | - | 2.91 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 2.875% | XS0942082115 | 2.36 | - | - | |
2i Rete Gas SpA 2.195% | XS1877937851 | 2.30 | - | - | |
Iren SpA 1.95% | XS1881533563 | 2.07 | - | - | |
MDBI 1.125 23-Apr-2025 | XS2106861771 | 1.92 | 99.83 | -0.07% | |
RWE AG 2.5 24-Aug-2025 | XS2523390271 | 1.89 | 99.970 | +0.03% | |
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0% | XS2337060607 | 1.58 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.125% | XS2055190172 | 1.52 | - | - | |
Sse PLC 1.25% | XS2156787090 | 1.51 | - | - | |
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025 | - | 1.39 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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PTAFIBHE0001 | 1.38B | 0.40 | 1.97 | 0.58 | ||
PTAFIZHE0003 | 487.01M | 0.54 | 1.69 | 0.39 | ||
PTIGAUHM0023 | 252.08M | 0.69 | 2.40 | 0.60 | ||
PTAFICHE0000 | 252.08M | 0.69 | 2.43 | 0.60 | ||
PTIGAVHM0006 | 177.71M | 0.76 | 1.99 | 0.59 |
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