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EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria (0P0000VO3I)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

आईसआईन: PTVORDHM0002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 14.32M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.850	22.030	0.180
बांड्स	77.480	77.480	0.000
परिवर्तनीय	0.660	0.660	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	62.440	21.115
कॉर्पोरेट	28.222	45.102
कैश	8.642	22.540
यौगिक	0.024	5.744

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	9.87	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	7.15	98.761	+0.04%
France 0 07-Aug-2024	FR0127921320	6.52	99.040	+0.05%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	5.88	99.318	+0.05%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	5.24	99.605	+0.04%
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	4.17	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.40	100.71	0.00%
France (Republic Of)	FR0127613513	3.31	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	3.26	98.972	+0.04%

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,051.8	+33.4	+0.67%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.355	-0.273	-0.26%

सोना	2,310.60	-0.40	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	79.14	+0.14	+0.18%
ब्रेंट ऑइल	83.83	+0.39	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.029	+0.097	+5.02%
चांदी	26.828	+0.080	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	845.50	-10.10	-1.18%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.385	-0.027	-0.03%
EUR/USD	1.0716	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2518	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	153.62	-0.85	-0.55%
GBP/INR	104.393	-0.116	-0.11%
EUR/INR	89.3610	+0.3030	+0.34%
USD/CAD	1.3686	-0.0052	-0.38%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	EuroBic Tesourari.	5.991	+0.004	+0.07%