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Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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05/02 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  पुर्तगाल
जारीकर्ता:  Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
आईसआईन:  PTYCXWHE0010 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 355.78M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 21.750 21.750 0.000
बांड्स 76.890 76.890 0.000
परिवर्तनीय 1.570 1.570 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 77.056 47.063
कैश 17.370 20.425
सरकार 4.199 22.532
प्रतिभूतिकृत 0.016 4.271

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 184

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Portugal (Republic Of) PTPBTCGE0062 2.79 - -
Raiffeisen Bank International AG 0.25% XS2106056653 1.60 - -
UBS Group AG CH0591979635 1.42 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005580003 1.40 - -
Berkshire Hathaway Inc. 0% XS2133056114 1.29 - -
Visabeira Industria SGPS SA PTV06VJM0019 1.25 - -
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% XS1642590480 1.14 - -
Caixabank S.A. XS2902578322 1.13 - -
Capgemini SE 0.625% FR0013519048 1.12 - -
National Grid PLC 2.179% XS2486461010 1.07 - -

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  PTYMEBLE0010 60.62M 5.37 0.84 0.57
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