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GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

आईसआईन: PTYEVOHM0002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 87.76M

0P0000TUAV होल्डिंग्स

NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	20.740	20.740
बांड्स	78.470	78.470
परिवर्तनीय	0.960	0.960

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.042	45.102
सरकार	27.743	21.115
कैश	14.385	22.540
प्रतिभूतिकृत	4.035	4.484

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8.19	100.620	-0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7.55	99.187	+0.03%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	4.52	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	4.48	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.05	94.880	+0.22%
Lloyds Banking Group PLC	XS1633845158	1.83	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2712747182	1.74	-	-
Societe Generale S.A. 1.5%	FR001400AO22	1.72	-	-
ING Groep N.V.	XS2413696761	1.56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.50	-	-

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स्टैण्डर्ड लेखन शैली का उपयोग करें। पर्ण विराम तथा बड़े तथा छोटे अक्षरों को शामिल करें।
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निफ्टी 50	22,410.20	-238.00	-1.05%
बीएसई सेंसेक्स	74,016.83	-594.28	-0.80%
निफ्टी बैंक	48,744.95	-486.10	-0.99%
Nifty 50 वायदा	22,533.00	-246.95	-1.08%
US 500	5,073.4	+9.2	+0.18%
FTSE 100	8,193.69	+21.54	+0.26%
USD सूचकांक	105.190	+0.012	+0.01%

सोना	2,308.30	-1.30	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.32	+0.37	+0.47%
ब्रेंट ऑइल	84.09	+0.42	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.035	+0.006	+0.30%
चांदी	26.797	-0.032	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	848.35	+2.40	+0.28%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-80	-0.14%

USD/INR	83.427	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0731	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2547	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	153.18	-0.45	-0.29%
GBP/INR	104.674	+0.144	+0.14%
EUR/INR	89.4785	+0.0395	+0.04%
USD/CAD	1.3672	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	823.45	-6.60	-0.80%
एनटीपीसी	366.55	-2.50	-0.68%
आईसीआईसीआई बैंक	1,137.20	-2.25	-0.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,856.65	-76.45	-2.61%
डीएलएफ	870.00	-26.45	-2.95%
टाटा मोटर्स	1,009.50	-18.30	-1.78%
टाटा स्टील	166.70	-0.65	-0.39%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB CAPITAL Fundo .	5.625	+0.002	+0.04%