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Public Islamic Bond Fund (0P00008MIC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मलेशिया

जारीकर्ता: Public Mutual Berhad

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 839.89M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.880	14.150	3.270
बांड्स	89.120	89.120	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.324	72.669
कैश	10.880	9.918
सरकार	1.796	10.816

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	8.80	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.821% / 2035	-	3.93	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038	-	3.64	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 3.95% / 2034	-	3.48	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025	-	3.45	-	-
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.63% / 2033	-	3.23	-	-
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026	-	3.06	-	-
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028	-	2.91	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032	-	2.62	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 3.55% / 2040	-	2.55	-	-

Public Mutual Berhad द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Public Bond Fund	1.55B	1.46	3.81	4.20
PB Fixed Income Fund	738.11M	1.53	3.81	4.29
PB Islamic Bond Fund	721.37M	1.65	3.94	4.40
PB Aiman Sukuk Fund	279.22M	1.62	4.70	4.97

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Public Islamic Bo.	0.991	-0.000	-0.03%