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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0114122031 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 9.25M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 17.300 19.970 2.670
बांड्स 84.820 86.430 1.610
परिवर्तनीय 0.270 0.270 0.000
अन्य 31.760 31.790 0.030

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.302 15.624
बुक से मूल्य 2.068 2.307
विक्रय से मूल्य 1.591 1.967
मूल्य/कैश फ्लो 8.563 8.937
लाभांश यील्ड 2.456 2.786
5 वर्ष कमाई विकास 10.170 11.308

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 18.450 -1.092
संचार सेवाएं 16.340 5.939
आधारभूत सामग्री 15.210 13.981
उपभोक्ता बचाव 14.340 7.451
ऊर्जा 11.640 0.523
रियल एस्टेट 9.110 8.258
उपभोक्ता चक्रीय 5.790 21.539
प्रौद्योगिकी 3.270 14.482
औद्योगिक 3.250 8.110
स्वास्थ्य सेवा 1.700 16.735
उपयोगिताएँ 0.890 8.377

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física - 18.08 - -
US 10 Year Note (CBT) Mar14 - 10.45 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 9.86 101.00 -0.26%
  Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur ES00000126A4 9.44 99.91 0.00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física - 8.55 - -
AQR Style Capture UCITS IAE2 LU2090063913 8.13 - -
  Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C LU1079841513 7.26 1,530.04 +0.91%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap LU1650062323 6.59 - -
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00B65YMK29 5.72 151.720 +0.06%
US 2 Year Note (CBT) Mar14 - 5.71 - -

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MORINVEST SICAV SA 680.43M 10.89 4.11 4.93
  BBVA Mi Objetivo 2021 FI 147.2M 2.61 0.82 -
  BBVA Mi Objetivo 2026 FI 117.55M 2.88 0.60 -
  BBVA Rendimiento Espaoa FI 111.44M 2.67 -0.54 -
  BBVA Rendimiento Espaoa II FI 91.78M 2.51 -0.52 -
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