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Quality Inversión Conservadora FI (172273007)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0172273007

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.9B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	23.80	23.82	0.02
बांड्स	78.44	79.77	1.33
परिवर्तनीय	0.32	0.32	0.00
अन्य	14.61	15.86	1.25

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.27	15.91
बुक से मूल्य	2.65	2.30
विक्रय से मूल्य	1.85	1.60
मूल्य/कैश फ्लो	11.27	9.53
लाभांश यील्ड	2.14	2.62
5 वर्ष कमाई विकास	11.57	10.56

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.80	20.38
वित्तीय सेवाएं	15.65	14.43
उपभोक्ता चक्रीय	11.14	11.12
स्वास्थ्य सेवा	10.89	12.79
औद्योगिक	8.94	11.60
संचार सेवाएं	8.66	7.07
उपभोक्ता बचाव	7.15	7.88
ऊर्जा	4.01	4.12
आधारभूत सामग्री	3.19	6.15
उपयोगिताएँ	2.32	3.82
रियल एस्टेट	2.26	3.92

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 563

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Future on S&P 500	-	7.76	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6.23	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4.25	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.20	4.80	0.02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.11	143.33	+0.16%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.11	159.59	+0.18%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4.00	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3.73	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	3.08	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2.55	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Quality Inversion Moderada FI	8.4B	3.56	2.35	1.67
Quality Mejores Ideas FI	1.98B	8.37	3.16	6.96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.36B	10.61	11.73	15.99
BBVA Solidaridad FI	1.74B	1.55	0.84	0.44
Quality Inversion Decidida FI	1.03B	6.73	4.77	3.56

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.515	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Quality Inversion.	10.87	+0.03	+0.27%