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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ्रांस

जारीकर्ता: Rothschild Asset Management

आईसआईन: FR0011261189

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.89B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	18.650	18.650
शेयर	69.450	69.450
बांड्स	11.640	11.640
परिवर्तनीय	0.060	0.060
अन्य	0.200	0.200

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.552	16.209
बुक से मूल्य	2.272	2.342
विक्रय से मूल्य	2.061	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	9.485	9.632
लाभांश यील्ड	1.555	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	11.991	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	17.030	12.140
आधारभूत सामग्री	16.270	7.045
संचार सेवाएं	16.130	7.143
औद्योगिक	14.000	12.303
प्रौद्योगिकी	11.820	19.335
स्वास्थ्य सेवा	10.240	12.476
वित्तीय सेवाएं	10.040	15.045
ऊर्जा	1.940	4.764
उपभोक्ता बचाव	1.780	7.964
रियल एस्टेट	0.750	2.560

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.83	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.38	17.59	-2.49%
MercadoLibre	US58733R1023	2.75	1,642.28	+3.75%
Meta Platforms	US30303M1027	2.70	510.58	+2.34%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.67	48.47	-0.51%
Alibaba	KYG017191142	2.56	73.15	+0.69%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.53	381.60	-0.10%
Uber Tech	US90353T1007	2.46	71.37	+1.18%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.42	41.90	-1.64%

Rothschild & Co Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
R Valor C EUR	4.89B	9.09	4.04	8.37
R Valor F EUR	4.89B	8.93	3.68	7.89
R Valor P EUR	4.89B	9.32	4.56	-
R Mines dOr	203.4M	18.15	1.23	7.56
Masselia Investissements	175.5M	6.26	3.72	5.11

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निफ्टी 50	23,856.30	+135.00	+0.57%
बीएसई सेंसेक्स	78,501.42	+447.90	+0.57%
निफ्टी बैंक	52,918.75	+312.75	+0.59%
Nifty 50 वायदा	23,969.00	+237.75	+1.00%
US 500	5,478.6	+9.3	+0.17%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.437	+0.178	+0.17%

सोना	2,328.40	-2.40	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	81.37	+0.54	+0.67%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.50	+0.59%
प्राकृतिक गैस	2.842	-0.014	-0.49%
चांदी	29.310	+0.117	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	847.80	+5.55	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	59,120	+230	+0.39%

USD/INR	83.558	+0.138	+0.17%
EUR/USD	1.0694	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2676	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	159.84	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.924	+0.082	+0.08%
EUR/INR	89.3670	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.3662	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	844.20	+1.95	+0.23%
एनटीपीसी	363.40	+2.55	+0.71%
आईसीआईसीआई बैंक	1,212.25	+14.30	+1.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,984.60	+76.30	+2.62%
डीएलएफ	831.20	+6.55	+0.79%
टाटा मोटर्स	959.20	+4.20	+0.44%
टाटा स्टील	173.43	-2.25	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	R Valor D EUR	2,587.280	+1.860	+0.07%