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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 100.160 | 100.210 | 0.050 |
परिवर्तनीय | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 92.155 | 77.646 |
सरकार | 8.012 | 11.628 |
कैश | -2.058 | 12.679 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 394
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 4.71 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0.94 | - | - | |
E.ON SE 3.5% | XS2791959906 | 0.78 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | XS2617256149 | 0.71 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0.69 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0.62 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.61 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.59 | - | - | |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25% | XS2462324745 | 0.58 | - | - | |
AstraZeneca Finance LLC 3.121% | XS2872909697 | 0.56 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 503.21M | 2.59 | -1.67 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503.21M | 2.59 | -1.68 | 0.94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 350.42M | 2.79 | -6.64 | 0.26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 350.42M | 2.79 | -6.63 | 0.26 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 334.2M | 0.90 | -3.95 | -0.13 |
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