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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 102.150 | 102.210 | 0.060 |
परिवर्तनीय | 2.020 | 2.020 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 92.873 | 78.321 |
सरकार | 9.283 | 11.803 |
कैश | -4.180 | 12.426 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 388
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 6.43 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 1.00 | - | - | |
E.ON SE 3.5% | XS2791959906 | 0.73 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | XS2617256149 | 0.67 | - | - | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | XS2753310825 | 0.62 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0.61 | - | - | |
Statkraft AS 1.125% | XS1582205040 | 0.59 | - | - | |
Schneider Electric SE 3.5% | FR001400DTA3 | 0.57 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | 0.57 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.875% | XS1989380172 | 0.56 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 508.51M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 508.51M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 508.51M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 340.22M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 340.22M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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