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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Private Banking Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0172841035

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.55M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.620	26.860	26.240
शेयर	71.090	75.590	4.500
बांड्स	26.080	26.650	0.570
परिवर्तनीय	0.050	0.050	0.000
प्राथमिक	0.010	0.020	0.010
अन्य	2.150	2.350	0.200

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.216	15.103
बुक से मूल्य	1.998	2.069
विक्रय से मूल्य	1.374	1.531
मूल्य/कैश फ्लो	8.632	8.399
लाभांश यील्ड	2.795	2.632
5 वर्ष कमाई विकास	11.088	12.325

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.360	17.094
वित्तीय सेवाएं	17.620	16.626
स्वास्थ्य सेवा	12.040	11.449
औद्योगिक	11.090	12.409
उपभोक्ता चक्रीय	8.600	13.019
संचार सेवाएं	8.040	7.826
उपभोक्ता बचाव	5.390	6.861
आधारभूत सामग्री	5.080	6.291
ऊर्जा	3.830	5.547
उपयोगिताएँ	1.940	3.891
रियल एस्टेट	1.010	2.823

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 99

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	5.18	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3.55	533.99	+0.23%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2	LU0368231949	3.52	49.370	+0.04%
Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	LU0955861710	3.02	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.75	51.68	-0.48%
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2.72	253.992	+0.20%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	LU0219424644	2.69	477.850	+0.06%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	2.68	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.65	179.54	+0.61%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	2.64	172.170	+0.31%

Amundi Iberia SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.4B	15.27	13.88	12.33
Gunton De Invesriones	151.75M	5.02	3.72	4.27
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.75M	3.52	2.82	4.56
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.53M	3.09	0.66	2.24

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,324.1	+2.7	+0.05%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.535	+0.075	+0.07%

सोना	2,425.05	-0.85	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	78.34	-0.32	-0.41%
ब्रेंट ऑइल	82.53	-1.18	-1.41%
प्राकृतिक गैस	2.667	+0.005	+0.19%
चांदी	32.278	+0.200	+0.62%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.316	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0857	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2713	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.23	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.926	+0.033	+0.03%
EUR/INR	90.4420	-0.0030	-0.00%
USD/CAD	1.3638	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	RASEC INVERSIONES.	12.689	+0.010	+0.05%