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Nippon India Liquid Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000X76G)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

आईसआईन: INF204K01UQ2

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 336.04B

0P0000X76G होल्डिंग्स

Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid (0P0000X76G) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	99.800	103.640	3.840
अन्य	0.190	0.190	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	77.107	52.075
सरकार	12.295	8.707
कॉर्पोरेट	10.403	17.345

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4.54	100.000	0.00%
191 DTB 19072024	IN002024X037	3.98	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KZ8	3.66	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3.00	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	2.93	-	-
Indian Bank	INE562A16MV0	2.21	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2.20	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2.16	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	2.10	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	336.04B	2.28	5.33	5.06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336.04B	2.12	5.39	5.05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	336.04B	2.09	5.26	4.96
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	336.04B	3.14	5.74	6.54
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336.04B	1.80	5.28	5.14

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,470.6	-4.5	-0.08%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.500	-0.045	-0.04%

सोना	2,341.90	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	83.42	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	86.66	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.482	+0.008	+0.32%
चांदी	29.727	-0.023	-0.08%
एमसीएक्स तांबा	845.60	+5.10	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,780	-20	-0.03%

USD/INR	83.441	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0738	-0.0001	-0.00%
GBP/USD	1.2646	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	161.43	-0.01	-0.01%
GBP/INR	105.533	-0.041	-0.04%
EUR/INR	89.6090	-0.0300	-0.03%
USD/CAD	1.3736	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Reliance Liquid F.	1,004.880	+0.320	+0.03%