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RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मलेशिया

जारीकर्ता: RHB Asset Management Sdn Bhd

आईसआईन: MYU9900CO007

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 211.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.280	15.750	3.470
बांड्स	87.720	87.720	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	52.696	72.669
सरकार	19.269	10.816
कैश	12.280	9.918

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	25.02	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	9.48	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	8.74	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	7.63	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	5.98	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	5.10	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	4.26	-	-
Malaysia (Government Of) 4.119%	MYBGT1900062	3.31	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 1 5.800%	-	3.28	-	-
Dialog Perpetual Sukuk Wakalah Tranche No.1 4.150%	-	3.22	-	-

RHB Asset Management Sdn Bhd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	0.82	2.68	3.19
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	0.86	2.64	3.11
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	0.88	2.67	3.07
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	1.46	-0.32	2.23
RHB OSK Bond Fund	50.07M	1.59	5.90	5.24

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,031.7	-4.0	-0.08%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	106.030	-0.070	-0.07%

सोना	2,320.20	+17.30	+0.75%
क्रूड ऑइल WTI	78.97	-2.96	-3.61%
ब्रेंट ऑइल	83.43	-2.90	-3.36%
प्राकृतिक गैस	1.933	-0.058	-2.91%
चांदी	26.875	+0.221	+0.83%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.460	-0.032	-0.04%
EUR/USD	1.0686	+0.0021	+0.20%
GBP/USD	1.2500	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	157.44	-0.36	-0.23%
GBP/INR	104.314	+0.019	+0.02%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3759	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	RHB Islamic Bond .	0.919	0.001	0%