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Rongtong TongAn Bond Fund (002807)

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10/05 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 融通基金管理有限公司

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.02B

002807 होल्डिंग्स

Rongtong TongAn Bond (002807) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rongtong TongAn Bond पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	16.140	16.140
बांड्स	15.260	15.260
अन्य	68.600	68.600

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	16.138	7.133
सरकार	9.238	21.019
कॉर्पोरेट	6.022	30.079

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2013 19	-	9.24	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 2	-	6.02	-	-
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.17	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.15	-	-
WUXI COMMUNICATIONS INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.15	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.24B	0.60	1.84	2.60
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.24B	0.68	2.08	2.84
Rongtong Huicaibao MMKt A	8.72B	0.63	1.89	2.43
Rongtong Huicaibao MMKt B	8.72B	0.70	2.11	2.55
RT Bond C	1.23B	1.45	6.24	4.92

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,235.1	+12.4	+0.24%
FTSE 100	8,412.75	-21.01	-0.25%
USD सूचकांक	104.990	-0.185	-0.18%

सोना	2,354.65	-20.35	-0.86%
क्रूड ऑइल WTI	78.81	+0.55	+0.70%
ब्रेंट ऑइल	83.24	+0.45	+0.54%
प्राकृतिक गैस	2.272	+0.020	+0.89%
चांदी	28.558	+0.052	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	877.10	+7.35	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-60	-0.10%

USD/INR	83.499	-0.048	-0.06%
EUR/USD	1.0798	+0.0029	+0.27%
GBP/USD	1.2557	+0.0036	+0.29%
USD/JPY	155.76	+0.04	+0.03%
GBP/INR	104.841	+0.206	+0.20%
EUR/INR	90.1600	+0.1750	+0.19%
USD/CAD	1.3671	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rongtong TongAn B.	1.025	0.000	0%
	PINEl	332.00	0.00	0.00%