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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (0P00018X76)

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19/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
आईसआईन:  LU1161526816 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.46B
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac 14,325.500 -58.460 -0.41%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 0.020 0.020 0.000
बांड्स 109.410 182.410 73.000
परिवर्तनीय 2.930 2.930 0.000
प्राथमिक 0.100 0.100 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.142
बुक से मूल्य 2.586 2.369
विक्रय से मूल्य 0.877 1.578
मूल्य/कैश फ्लो - 7.958
लाभांश यील्ड - 3.767
5 वर्ष कमाई विकास - 11.051

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 44.052 31.379
कॉर्पोरेट 70.326 56.514
यौगिक 11.639 18.865
कैश -27.914 18.461

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 783

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 52

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5.25 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 5.03 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 3.51 103.910 -0.02%
  European Union 0 04-Oct-2030 EU000A283859 2.83 86.900 0.00%
France (Republic Of) 0% FR0128537158 1.97 - -
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000024865 1.74 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537182 1.37 - -
EdRF Emerging Credit I EUR H LU1080016071 1.31 - -
Deutsche Bank AG 5% DE000A30VT06 0.98 - -
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0.76 96.100 -0.12%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1.46B 3.51 0.55 1.97
  Bond Allocation A EUR Acc 1.46B 3.72 0.37 1.84
  Bond Allocation B EUR Inc 1.46B 3.72 0.37 1.85
  LU1234750898 367.75M 9.18 0.19 -
  Base Investments S Bonds Value 222.16M 9.86 5.66 4.67
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