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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (0P00018X76)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1161526816

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.48B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.750	24.010	22.260
शेयर	0.200	0.230	0.030
बांड्स	94.340	119.030	24.690
परिवर्तनीय	3.320	3.320	0.000
प्राथमिक	0.370	0.370	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.968	12.191
बुक से मूल्य	3.706	2.336
विक्रय से मूल्य	0.074	1.490
मूल्य/कैश फ्लो	3.604	8.557
लाभांश यील्ड	0.238	3.310
5 वर्ष कमाई विकास	14.472	10.957

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	74.781	59.680
सरकार	20.883	29.511
यौगिक	16.677	18.839
कैश	-14.874	18.608

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 861

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	13.49	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.78	83.530	0.00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.68	99.640	+0.70%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.58	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.27	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.05	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.02	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.00	99.070	+0.52%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	0.90	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	0.79	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.48B	-1.78	-1.65	1.39
Bond Allocation A EUR Acc	1.48B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.48B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	351.66M	3.60	-2.23	-
Base Investments S Bonds Value	212.67M	0.41	0.52	3.95

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	13,669.350	-7.640	-0.06%